欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 证券从业资格问答

问题描述：

[单选] 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（）。
A．从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小 B．在负完全相关的情况下，可获得无风险组合 C．在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定 D．在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：位或者个人认购或者受让证券公司的股权后，其持股比例达到证券公司注册资本的（），应当事先告知证券公司。 下一篇：参与多个集合计划的自有资金总额不得超过公司净资本的（）。

随机题目

根据《上市公司证券发行管理办法》，上市公司发行的可转换公司债券在发行结束（）个月后，方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。
随着金融衍生品交易量飞快增长，金融市场变得越来越复杂，特别是针对金融衍生品的财务和披露规则无法跟上金融创新的步伐，使得对金融产品的估价和风险承担的度 量变得非常困难。（）
CAPM模型假设很，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。
期货公司变更业务范围的申请，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（）个月内作出批准或者不批准的决定。
通过分析可以得出，恒定混合策略和投资组合保值策略为（）资产配置策略，当市场变化（）采取行动，其支付模式为（）。
随机题库