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[单选]（）负责制定资金管理实施细则。

[单选]（）用于对外收款，定期对内归集收入及向上级公司上缴资金。

[单选]票据管理员应随时关注即将到期的票据情况，并于银行承兑汇票到期日前不少于（）日办理托收手续。

[单选]各级公司的（）是资金支付管理工作的第一责任人，对本公司资金支付的真实性和安全性负责。

[单选]存款人可以通过（）办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。

[单选]各级公司应及时清理不用或使用率较低的银行账户，原则上（）个月未发生业务的银行账户应予撤销。

[单选]银行承兑汇票的承兑期最长不得超过（）个月。

[单选]第三方支付账户的业务需求部门至少应当安排（）人拥有查询权限。

[单选]日常经营活动的资金支付通过（）办理。

[单选]网银身份认证工具（如银行U盘、磁卡）应在保险箱中妥善保管，至少每（）修改1次密码。

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