证券投资分析-第72页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]下列关于VaR计算方法中蒙特卡罗模拟法的叙述有误的是。

[单选]特雷诺指数是。

[单选]关于β系数，下列说法错误的是。

[单选]反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是。

[单选]最优证券组合为。

[单选]在组合投资理论中，有效证券组合是指。

[单选]某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线为。

[单选]可行域满足的一个共同特点是；左边界必然。

[单选]假设证券C过去12个月的实际收益率为1．05％、1．08％、1％、0．95％、1．10％、1．05％、1．04％、1．07％、1．02％、0．99％、0．93％、1．08％，则估计期望月利率为。

[单选]史蒂夫·罗斯突破性地提出了。

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