问题描述：
[填空]
门用途的资金，主要包括（）。
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上一篇：对于外币交易性金融资产，应采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额
下一篇：某企业的信用条件为“2/10，1/40，n/60”。预计赊销收入是6000万元，估计约有60%的客户（按赊销额计算）会利用2%的现金折扣，20%的客户会利用1%的现金折扣。则现金折扣额为（）万元。
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