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我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
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上一篇：货币市场基金在每日进行利润分配时，当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
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