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[判断] 基金的发展有利于证券市场的稳定()
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基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。
基金拥有的国债若未上市,则按照其面值计算到基金资产总值中。
由于基金的投资取向是有价证券,因此,除有价证券之外,其他的金融资产不应计算到基金资产总值中去。
基金资产总值计算中应不包括金融衍生品。
基金资产总值计算中应包括基金投资资产组合的所有内容。
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