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问题描述：

[填空] （）是指截至某一特定时点，基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等。
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上一篇：A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%． 下一篇：《私募投资基金募集行为管理办法》，（）起施行。

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（）是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估．
首次公开发行是发行人在满足必备的条件，经（）审核、核准或注册后，通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程．
下列关于PROP和DCOM系统的表述，不正确的是（）。
若证券A与证券B的相关系数为0．5，则两者之间的关系是（）．
某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资金的投资比例分别为40%、30%、20%和10%;基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者投资这四只基金产品构成组合的预期收益率是（）。
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