问题描述:
[单选]
2014年3月11日,投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称乙基金)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日,2015年7月12日该基金份额净值为1.523元,假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙
A.88429.27
B.89108.91
C.90900
D.90000
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上一篇:(1)决定延长基金合同期限; (2)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同; (3)决定更换基金管理人、基金托管人; (4)决定调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)基金合同约定的其他情形。 某股权投资基金拟投资的企业处于创业早起,利润、现金流为负,未来盈利可能较大,进行估值可以采用的估值方法是()。
下一篇:投资者申请赎回期间的收益=基金份额净值*赎回份额(基金收益率/365)* 享有利润的天数= 1.55*200*(18%/365)*3=0.4586元 。 下列关于基金的投资比例限制与投资禁止说法错误的是()。
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