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问题描述:

[判断] 基金当年的收益当年应全部分配给基金持有人。
参考答案:查看无
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  •   热门题目: 1.成长型基金主要投资于可带来现  2.根据投资标的划分,基金可分为  3.基金债务应以每周提列方式计算

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基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。
对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。
基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。
基金拥有的国债若未上市,则按照其面值计算到基金资产总值中。
由于基金的投资取向是有价证券,因此,除有价证券之外,其他的金融资产不应计算到基金资产总值中去。
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