问题描述：
[单选]
在年初，管理平均年回报率为8%且年标准差为25%的投资组合的投资组合经理希望估算在80%置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失？（）
A．套利定价理论
B．资本资产定价模型
C．协方差
D．风险价值
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