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[判断] 审核会计审核不需要附件金额与凭证金额是否一致。
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()用于对外收款,定期对内归集收入及向上级公司上缴资金。
票据管理员应随时关注即将到期的票据情况,并于银行承兑汇票到期日前不少于()日办理托收手续。
各级公司的()是资金支付管理工作的第一责任人,对本公司资金支付的真实性和安全性负责。
存款人可以通过()办理转账结算和现金缴存,但不能办理现金支取。
各级公司应及时清理不用或使用率较低的银行账户,原则上()个月未发生业务的银行账户应予撤销。
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