问题描述：
[问答]
投资帐户资产在资产评估日的最高值（或最低值）=各项投资资产最高值（或最低值）之和+未投资现金和其他收入_管理费及其他扣减项目。其中“其他收入”及“其他扣减项目”通常指的是什么？
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