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问题描述：

[多选] 股票具备的基本要素有（）。
A．发行主体 B．股份 C．持有人 D．面值
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依信托契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付报酬，是基金负债总额的一部分。（）
一般情况下，基金份额价格与资产净值相反，即资产净值增长，基金价格降低。但是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计价。（）
我国规定，基金托管人可磋商酌情调低基金托管费，经中国证监会核准后公告，须召开基金持有人大会。（）
基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率（年率）逐日计提，累计至每年年底，按年一次性支付。（）
管理费费率的大小通常与基金规模成正比，与风险成反比。基金规模越大，风险越小，管理费率就越高；反之，则越低。（）
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