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依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。
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上一篇：依据我国有关规定，即使是契约型基金，基金管理人也应承担编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告的义务。
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