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问题描述:

[判断] 基金管理人和基金托管人均对基金持有人负责。
参考答案:查看无
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上一篇:基金管理人与基金托管人的关系是委托与受托的关系。 下一篇:基金持有人与基金管理人的关系实质上是所有者与经营者之间的关系,前者是基金资产的所有者,后者是基金资产的经营者。

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根据投资标的划分,基金可分为国债基金、股票基金、货币市场基金等其他投资基金。
基金债务应以每周提列方式计算。
基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。
对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。
基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。
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