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基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。
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上一篇：基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。
下一篇：由于基金的投资取向是有价证券，因此，除有价证券之外，其他的金融资产不应计算到基金资产总值中去。
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