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问题描述:

[填空] 基础头寸=库存现金+中央银行超额准备金。()
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对结账日后()个工作日止仍未兑现的大额支票以及其他已签发一个月以上的未兑现支票,应审查其发生的原因。
函证银行存款余额的目的主要包括()。
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