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问题描述：

[单选] 国泰上证5年期国债ETF是中金所5年期国债期货合约的标的物。
A．对 B．错
参考答案：查看无
答案解析：无
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套期保值的效果取决于（）。
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8_5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。
时间序列模型一般分为（）类型
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。
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