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问题描述：

[单选] 关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。
A．我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次基金份额净值 B．交易所上市的股指期货合约以估值日结算价进行估值 C．交易活跃的证券，直接采用交易价格进行估值 D．海外基金的估值频率较低，一般是每半个月估值一次
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答案解析：无
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上一篇：一般情况下，QDII基金份额净值计算并披露的频率为（）。 下一篇：下列各项中，不属于不列入基金费用的项目的是（）。

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某投资者在2014年12月31日买入100股股票，每股价格为2元，2015年6月30日，A股公司发放每股0．1元分红，分红后股价为2．2元，那么该区间内该投资者获得的资产回报率和收入回报率分别为（）
投资者小王在周五通过场外申购到了一万份货币市场基金A的份额，同时成功赎回了一万份货币市场基金B的份额。货币市场基金A每日分配的利润（每万份收益）:周五0．6元；周六0．54元；周日0．66元；下周一0．62元。货币市场基金B每日分配的利润（每万份收益）：周五0．58；周六0．55；周日0．50；下周一0．56元。那么，小王在周五到下周一期间从基金A和B可以享有的基金分配利润总额是（）
某股票的前收盘价为10元，经每10股分红0．5元的现金红利后，该股票的除息参考价为（）。
假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25%，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为（）元。
假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元，12月3日基金资产净值为36800万元，该基金的基金管理费率为1．0%，则该基金12月3日应计提的管理费为（）元。
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