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[单选]
根据《现金管理暂行条例》“前款结算起点为元”的规定,元以上的缴款应当以银行转账支付,不接收现金缴款。
[单选]
ERP发起单退回,出纳退回后,直接退回到经办人,经办人在OA中进行修改、删除、新建等操作()
[单选]
只要是安装有OA系统的电脑都可以用来支付银企直联《汇款通知书》()
[多选]
银企直联支付的方式()
[单选]
财务部对审批完的各部门月度资金使用计划进行汇总,编制本单位下一月度资金使用计划以及资金使用汇总表。()
[单选]
财务部根据漓泉本部下达的月度生产经营计划、啤酒产销量计划及本单位实际情况,确定各业务部门下一月度资金计划,填写总部《月度资金计划表》()
[单选]
每月31日前由财务部出纳向总部财务部报送《资金反馈表》,汇报上一月度资金实际使用情况以及向收款单位付款的情况()
[单选]
由财务部向总部提交周付款申请()
[单选]
付款申请按照计划内和计划外分类()
[单选]
企业应严格执行燕京总部《资金活动管理规定》,做好每周资金申请与拨付,避免因资金调度不合理导致运营不畅、资金链断裂、筹资成本过高的经营风险()
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