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[单选]
《月度资金计划表》首先由哪个部门编制()
[单选]
每月()前由财务部出纳向总部财务部报送《资金反馈表》,汇报上一月度资金实际使用情况以及向收款单位付款的情况
[单选]
公司将本单位审批通过的申请表提交()“资金管理—下拨申请”流程,向燕京总部财务部申请付款
[单选]
制定每周付款申请计划由哪个部门制定()
[单选]
为了防止各业务员重复申请资金,要求业务员在发周申请给出纳的同时,附上()
[单选]
总部下拨资金后,要求在()天内及时支付款项之前完成
[单选]
财务部出纳每周()向总部提交周资金申请
[单选]
总部要求的资金计划完成率考核要求()
[单选]
允许各业务员在每月(),将未走完流程的《汇款通知单》打印,经办人签名后交于出纳提前向总部进行周申请;未走完流程,提前申请的付款项目,出纳需汇总向财务部长报备。
[多选]
总部内控办授权本部企管部门在每月五号前对分公司上月资金使用情况进行抽查。抽查项目包括()
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