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[判断]一般存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付的账户，存款人的工作、奖金等现金的支取，只能通过本账户管理。

[判断]各级公司所有银行账户的开立、变更、撤销均需总部审批后办理，未经总部审批开立的账户，视同“小金库”。

[多选]第三方收入账户只能用于收取资金，除（）外不得用于对外支付。

[多选]资金风险管理主要包括（）。

[单选]日常员工个人报账款支付款项的限额为（）元。

[单选]业务借款必须在款项支付之日起（）日内，员工借款在（）日内完成核销报账手续。

[单选]当月实际支出与月度资金计划的偏差如高于（），未支出部分视同实际已使用，不得转入次月滚动使用。

[判断]各级公司银行账户开立、变更、撤销均需总部批准，所有银行账户均纳入总部资金管理平台统一管理。

[判断]应收账款净增占收比=（应收账款期末余额-应收账款期初余额）/主营业务收入，在本公司日常管理中，此项指标应收账款计算口径为原值，不考虑应收坏账的净增

[判断]自由现金流=经营现金流-投资现金流出。

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