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[多选]
以下属于设立"小金库"的有:
[判断]
如确属各级公司获得的低于总部综合融资成本的资金来源,经总部审批授权后方可办理。
[判断]
各级公司不得办理买方付息的应付票据,经总部批准方可办理卖方付息的应付票据。
[判断]
各级公司可以根据业务需要开展银行贷款、融资租赁、应收账款保理等具有融资性质的业务。
[判断]
空白支票应视同现金进行保管。
[判断]
各级公司支付现金只能从一般存款户中提取,不得“坐支”。
[判断]
财务专用章由专人负责保管,个人名章由本人或其书面授权人员保管,可由一人保管所有印章。
[判断]
各级公司的财务总经理是资金支付管理工作的第一责任人,对本公司资金支付的真实性和安全性负责。
[判断]
总部、省、地市及县四级公司分别开设收入归集专户。
[判断]
超2万元的员工借款必须经区公司财务部审批,同一借支事项不得拆成多笔支付。
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