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当前位置:百科知识 > 证劵从业资格

问题描述:

[判断] 在债券质押式回购交易中,逆回购方是融出资金、享有债券质权的一方。()
参考答案:查看无
答案解析:无
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基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。
对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。
基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。
基金拥有的国债若未上市,则按照其面值计算到基金资产总值中。
由于基金的投资取向是有价证券,因此,除有价证券之外,其他的金融资产不应计算到基金资产总值中去。
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