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问题描述：

[判断] 基金资产净值是基金单位价格的内在价值。
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上一篇：一般情况下，基金单位资产净值增长，基金单位价格也随之提高。 下一篇：一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格始终等于基金单位资产净值。

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目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（）
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2007年9月推出首只QDIl基金是南方全球精选基金QDIl基金。（）
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