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问题描述：

[判断] 基金资产净值是基金单位价格的内在价值。
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上一篇：一般情况下，基金单位资产净值增长，基金单位价格也随之提高。 下一篇：一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格始终等于基金单位资产净值。

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对于商业银行和证券公司两大类别金融机构，一般情况下，在基金的当事人中，前者充当基金管理人，后者充当基金托管人。
由于基金的具体投资操作和日常管理是由基金管理人来执行的，因此，基金托管人对托管的基金不承担法律及行政任责。
基金托管人是基金持有人权益的代表，对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产。
我国的开放式基金的基金管理人必须承担编制其季度报告、中期报告、年度报告等定期报告的义务。
依据我国有关规定，即使是契约型基金，基金管理人也应承担编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告的义务。
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