银行财务组织中，综合核算由（）构成。-初级金融专业知识与实务-简明问答题库

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[多选] 银行财务组织中，综合核算由（）构成。

A．科目日结单 B．分户账 C．现金收付日记簿 D．总账 E．日计表

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我要回答: 网友(216.73.216.209)
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设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元;同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为（）万元。

可用头寸是指（）某一时点可用的资金。

某储户2010年3月30日存入银行定期存款5000元，存期两年，假设存入时该档次存款年利率为6%。该储户于2012年7月30日才支取这笔存款，若支取日挂牌公告的活期储蓄存款年利率为3．78%。支取后该储户于当日将5000元存为活期存款（不考虑利息税）。根据以上资料，回答下列问题。该商业银行基础头寸为（）万元。

设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。该银行基础头寸为（）万元。

该商业银行基础头寸为（）万元。

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